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期貨投資心理學-兩大因素驅動著市場:恐懼與貪婪

期貨投資心理學 ~ 華爾街:『兩大因素驅動著市場:恐懼與貪婪』。
知己知彼,百戰不殆!期貨選擇權投資交易更是如此!
期貨一年、股票十年。理由就是你做決策的次數。股票市場,一天甚至一週才須要去檢討是否交易失誤,但期貨市場,有時候必須每小時,甚或每五分鐘就必須做一個決定,因此,冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力是交易人要俱備的,並且因為是槓桿操作,所以輸贏金額比率較大,如何在持有一筆買賣合約時能夠處之泰然,不會失眠。
而觀察成功的交易者,似乎天生就能夠在買賣中不受情緒影響,這並非一般人做得到的;故本文主要是想透過理性的分析,希望每個想要改變的人,都能透過訓練而得到這種能力,但所費之時間可能因人而異,也請有心在此的投資人能夠堅持下去。


首先,便是如孫子兵法所說:知己知彼、百戰不殆:
【1】知己、了解內在性格的養成,有兩點必須要注意的:
一、熟悉本身的投資風險偏好,獲利期望值。
從事期貨投資的目的是什麼?有人利用期貨避險、也可利用期貨與現貨套利、還可以是短線當沖,或者說就是想要賺錢,但要想清楚要賺什麼錢?賺多少錢?賺多少錢又搭配期初投入保證金的大小?而風險與利潤是並存的,要有相對應的損失準備金,自己生活的後盾足夠嗎?此時是否自己可承受的起?
二、優缺點(最重要的是弱點)。
除了自己的個性會影響到交易期貨與選擇權的績效,事實上,現在所處的位置也會有所影響,男的、女的?上班族、專業投資人?已婚或未婚(不同的狀態、自信心不同、會導致週轉率不同)?下單速度、取得資訊的方便性…?不同條件不同屬性:適合短線、長線?這些是做期貨投資前必須先考慮清楚的。


【2】知彼、了解外部所處的環境,重點如下:
一、商品特性、以及目前所處的位置。
不同的商品特性不同,舉例如下:股價指數通常反映一個國家的經濟實力,所以為政者通常喜歡做多,導致指數期貨上漲的時間長,但卻快速下跌來進行修正;而農產品因為固定種植及採收成本,故常在一相對低點進行橫向修正,偶而會因供需或氣候變化等因素導致突然性的大漲,最大利潤及最大風險也極容易在此產生。
二、分析工具、須檢視其風險值的大小。
沒有一個技術分析方法不會賺錢,不管是用均線的方式、或是波浪理論,但也沒有一個方法一定不會賠錢,問題在於:我們使用前真正的了解「它們」嗎?像是期貨程式交易選擇權策略交易多商品價差交易等,無一不是充滿了挑戰,也都值得花全部的精力來研究!
此外、由於人皆有七情六慾,所以外在環境持續會有一些訊息(有些人說是干擾)來影響我們,要如何避免自己受其影響?有個簡單的方式來評估其影響力,那就是將其原本屬於文字的敘述「轉化」成數字條件,並試著進行回溯測試(如果無法回溯的、先放棄再說),如此才會對我們的判斷產生正向的影響。
例如外資買賣超金額,乍聽之下,可能只是一個參考數字,但若能透過公式的轉換變成我現在應持有的部位,且透過回溯測試的效果是好的,則爾後此買賣超金額就不只是參考,而是獲利的好工具了。
記得:文字理由影響的通常是心情,數字的變化才會跟我們荷包的大小有關。


期貨心理分析:感性與理性的差異訓練
1、認識自己:「在期貨市場,令人意外的事情每天都發生,必須隨時要有決斷的心態,才有能力應付市場快速的變化,不然你在幾分鐘之內,數度改變心意和方向,最後會產生精神上的錯亂。」一位操盤者這麼說。
2、不要建立在希望上:不要將行情分析寄託在希望之上,分清楚理性與感性的差異,否則你會根據希望進行買賣。「雖然在生活的其他領域中,希望是一種美德,但在期貨交易中,它卻會成為真正的障礙。」一個新手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。
3、不要任意改變原先的決定:在交易過程中,一旦決定買賣的基本方向,就不要讓行情短暫漲跌搞亂了你的交易計劃。根據買賣當天的價格變動或消息來做決定,往往會遭殃。成功的期貨交易者說,他們寧可在開盤以前先確定基本看法,在不受市場行情干擾下做好決定,看多、看空、或橫盤,決定好之後再適時下單。在買賣當天若完全改變當初的看法,會把自己誤導,最糟的是若小有斬獲,對將來之交易紀律反而會大打折扣。
4、不要盲目的跟隨群眾所認同的:成功的期貨交易者喜歡有一個自由呼吸的空間,當大家爭相買入的時候,他們卻找理由賣出。根據歷史,群眾總是走向錯誤。當成功的交易者所持有的合約跟一般大眾,尤其是那些散戶相同時,他會感到不適。
5、有效但須長期的訊息:在買賣當中,若聽到一些操盤大師的意見,會不由自主的讓你想轉換合約的方向,這時最好是考慮此意見能夠長期的參考,不然只帶進不帶出,長線變短線,這些都不是投資該有的錯誤,到頭來你會發現,能使你獲利更多的,竟是你自己原來的看法。
6、學著喜愛損失:一位成功的交易者說:「學著喜愛損失,因為那是交易的一部份。如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是走在通往期貨交易的成功路上。」在你成為一位買賣好手之前,務須去除你對損失的恐懼感。
7、要有適當的休假:每天買賣會使判斷力鈍化。「當我的心智靈敏度降到90%的時候,我祇能保本,再降下去,我就開始賠錢。」這位期貨交易者每做五、六個星期就來一次完全的休息。休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法;它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標。採用策略「休息一下!」會使你有一個更好的視野來觀察市場。
技術分析沒有不會錯的,我只是想從中得到一點風險變化的提示、方便佈局。

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