股票期貨交易、選擇權策略、房地產教學、賺錢方式

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期貨贏家要素:賺錢,在於你有好的習慣及管理

期貨贏家要素:賺錢,在於你有好的習慣及管理!

  1. 無持有成本之交易習慣!漲時做多、跌時做空、無定向、無停損:投資人在期貨進場交易時、大部份是以個人之技術指標分析為依歸、但在出場時的考慮因素,卻常常將有沒有賺錢做為是否出場之判斷,但是別忘了,市場不會因為你是否賺錢來決定方向,所以…做現在該做的事,忘了你的進場價吧!這一點是大多數人賠錢的主因,只在乎1、2點的價差、卻導致斷頭的風險,太不值得了,因為太重要了,所以再重複一次:忘了你的進場價吧!
  2. 用帳戶權益數控管風險!帳戶內僅留有最大留倉口數的資金、而非所有可以投資的資金:由於期貨要預存資金至帳戶內以充當保證金,也就是若一開始考慮自己可承受的最大口數風險,那帳戶裡的錢最好就是這麼多,有多立即出金,這樣也可避免因交易時心態轉變而犯一般人最常犯的錯誤:加碼攤平,愈貪愈貧。且每次進場交易後,帳戶內的權益數變化就是你投資的損益,所以在交易的時候,只須要注意自己的權益數,利用權益數的變化來觀察今天的交易是否符合自己期望,若是,則可持續交易,甚至可以大膽加碼!若否,則代表今日行情與自己設定不同,建議不妨可適時退場,而最好的策略當然就是觀望,並保持資金在手上了。
  3. 獲勝金額重於操作勝率!賺大錢是以獲利金額決定、而非獲勝次數多寡來決定:日損益優於次損益,也就是說這一筆單子有沒有賺錢跟今天有沒有賺錢是兩回事,而交易是為了賺錢、不是為了面子,而賺錢考慮的是金額大小,但決定獲利金額的大小通常不是買賣之間的價差點數,而是這筆單子的口數大小決定,所以研究技術分析或其它分析方法要在乎的不是找一個絕對正確的進場點,更不是在找方向,而是要研究如何在對的時候加碼?以及在錯的時候怎麼減碼?這才是交易期貨要賺大錢最重要的習慣。



資金管理:

  1. 不要把全部資金押在同一筆交易:準備多口資金的錢做一口交易,不是為了有足夠的閒錢「凹」單,更不是為了怕追繳,而是假設你會買進多口期貨,可以先一口少量進場,再看看市場接下來走勢是否對你有利,若是,加碼追進、若否、快速離開。成功的交易者使用這個基本法則加上許多技術上的訊號指引他們加減碼操作。好的操盤人,喜歡等市場證明手中持有的未平倉合約是對的,然後才會陸續投入資金。
  2. 資金比例與口數的配置:就是大錢做短、小錢看長。口數多的時候,短進短出、趨勢單則以小部位留倉,目的可提醒並避免做反向單。而為了遵循這個規則,必要時做小合約商品也無妨,這個規則可幫助你避開一次性的重大損失,或許有時你會錯過賺大錢的機會,但你會因而避免大賠。
  3. 只用你輸得起的錢:因為若非如此,你將不能從容運用心智上的自由作出穩健的買賣決定。一位受訪者這麼說:「你應該將用來做期貨及選擇權交易的資金,看作準備要丟掉的錢,也就是變成假錢的概念,像是在玩大富翁一樣。而且必須事先將自己的資金和財產做一番審慎的分析,才不會危及其他的情況。期貨交易成功的要素之一,就是心智獨立。」一位成功的買賣者也說:「你必須在最小的心靈干擾或外在影響之下從事買賣;也就是說,你買賣的決定,不能受輸掉家用錢的恐懼感所左右。」
  4. 斤斤計較:如果你要買進商品,請勿存著討價還價的心理,以低於市價2點下單。那些存心從市場榨出額外小錢的人,往往眼睜睜地看市場走勢趨近他的目標,然後又滑開了。所以,為了多賺五分錢,他們往往賠掉十塊錢,當你覺得操作時機已到,就勇敢去做,不應計較。
  5. 盡量提高『益損比』的比例:控制每筆單的最大可能損失金額不超過最小可能獲利金額。任何的買賣都一定會有50%的對錯,而你盡早把虧損的合約平倉,繼續持有賺錢的合約,那你就會成功,有些成功的買賣者,他捫十次買賣中只有三或四次賺錢,但基於他們的自律功夫,或運用停損單,他們在大賠之前早已脫身,新手最普遍的失敗原因就是:「沒有認錯的能力」。要克服「逗留市場,希望市場走勢轉為對自己有利」這一項誘惑,須得受過很多的教訓才辦得到的。


部位管理:

  1. 建立「鑽石型」交易:小部位做長、大部位做短。期初進場時,由於不確性較大,屬試單性質,可先小量進出,待行情較明確(這個定義很玄、可參考海龜交易法),可適時放大部位,但行情的末端,由於變化快速,部位應再縮小。而應當避免的方式為「倒金字塔」型, 也就是增加的合約數比原來的還多。這是一種危險的買賣技術,因為只要市場超出原本的預期,你所有的利潤就被一掃而空。
  2. 將獲利的部位抱住:將賺錢的合約賣出,可能是導致期貨投資失敗的原因之一。「只要有錢賺就不會破產」的口號不適用於期貨交易。其理由為:假如你不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。如何知道何時平倉收取利潤?停止損失的技術法和其他一些圖表可以參考。成功的交易者說:「不可只為了有錢賺而平倉收取利潤;要結掉一個賺錢的合約,你必須有個理由。」
  3. 不要在賠錢的方向上加碼:不論你如何有信心,也不要在已經賠錢的商品上增加合約。如果你那麼做,就顯示你已不能配合市場腳步,但是有些買賣者不同意此一法則,而寧願相信一種「價格平均」的技術。接受訪問的贏家們認為那是一種危險的技術,使用這種技術的人,如果不是有特殊的原因,不然就只是在強辯以掩飾其繼續投資的錯誤。這點可由前面之「心理分析」所提到的希望而得知。
  4. 不要對賠錢的合約戀戀不捨:不要持續保有賠錢合約兩天以上,也不要讓它拖過一個週末。這是某位成功期貨交易者用來強迫自己自律的一個法則。「賣掉賠錢的合約聽起來容易,做起來很難,即使買賣老手亦有同感。」他說:「所以我要自己切實遵守,不允許有例外情形發生。這樣盲目服從這條規則,兩年下來,我跳過了幾筆可能大賠的機會,也是讓我可以一直在期貨市場交易的關鍵因素。」知己知彼百戰百勝,隨時參閱其他人未平倉量,請參閱未平倉量分析
  5. 使用停損單:停損單的使用是一種簡單的自律功夫,它可幫你自動停止虧損。一個重要的因素是:「當你下單時,也要同時設定停損點,如果你不這樣做,那你還會多賠更多錢,徒然增加損失而已。」請記住:使用停損單的原則,是你在下新單之前就已經考慮好的,因為如果你的停損單下的太臨時且急迫,它除了會讓你很快地帶著損失出場,對下一筆交易並沒有任何幫助。
  6. 學習逆勢操作:大部份新進場的投資客傾向於買漲,也就是說,在認為會上漲的市場買進,但因為市場的滑落往往快過它們的上漲,所以你能藉著在高價時拋;低價時買,屢次快速套到利潤。因此,逆勢操作法值得你學習。
  7. 不要立刻反做:當你持有一賠錢的合約,而決定把它平倉時,不要做180度逆轉的事。例如:當你買進時,除非你本就預定此筆買單是試單,當下殺破線就是要放空;或是透過電腦程式自己執行多、空的指令;否則當市場走向與你相反時,先停損出場、觀望一段時間,再決定是否反向操作。因為如果你逆轉自己的合約,可能會受到更大的打擊--市價走低,或許你的損失可能減少;但若市價再走高時,你會損失更多!最重要的是:你現在已經失去理智了。有關期貨教學基本概念請參閱這篇文章。有關選擇權教學基本概念請參閱這篇文章


「交易獲利的因素,並不是你學會了什麼規則,而是你練習出的成果。」

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